14.02.2020 16:14
О начале торгов ценными бумагами 17 февраля 2020 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 14 февраля 2020 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "17" февраля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Фридом - Смешанные инвестиции" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи открытого ПИФа |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 3884 от 24.10.2019 |
| Торговый код | RU000A100ZY1 |
| ISIN код | RU000A100ZY1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "17" февраля 2020 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "17" февраля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-3-363[i] |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B0236301000B004P от 26.12.2019 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 18.02.2020 |
| Торговый код | RU000A101F45 |
| ISIN код | RU000A101F45 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "17" февраля 2020 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "17" февраля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением с централизованным учетом прав класса "А" |
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс" |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4-01-00536-R от 23.01.2020 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 400 000 штук |
| Дата погашения | 12.02.2024 |
| Торговый код | RU000A101F11 |
| ISIN код | RU000A101F11 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 3-ий (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций; б)дата размещения последней Облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ЗАО "ТРИНФИКО" |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0005900000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Тринфико |
[i] Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.