О дополнительных условиях проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в период майских праздников 4 и 5 мая 2020 года
Торги по ценным бумагам на фондовом рынке ПАО Московская биржа в вышеуказанные дни во всех Секциях рынка проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных приказом № №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов.
В режимах торгов "Междилерское РЕПО" и "Квал.Инвесторы – РЕПО", а такжн на основании Письма Банка России в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка", установлено, что расчетной ценой на 04 и 05 мая 2020 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 29 апреля 2020 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3 и п. 1.4 приказа № МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 г. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы в указанный период не рассчитываются. Расчетной ценой на 06 мая 2020 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 30 апреля 2020 года в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3 и п. 1.4 приказа № МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019г.
С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка и особенностей проведения торгов по еврооблигациям (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 30 апреля 2020 года по 06 мая 2020 года включительно либо датой составления списка владельцев, имеющих право на получение купонного дохода, является 30 апреля 2020 года) н04 и 05 мая 2020 года не проводятся торги следующими облигациями:
| № | ISIN | Название |
|---|---|---|
|
|
RU000A0JTDX1 | Облигации серии А24 АО "ДОМ.РФ" |
|
|
RU000A0JTZF1 | Облигации серии А26 АО "ДОМ.РФ" |
|
|
RU000A0JQAL8 | Облигации серии А14 АО "ДОМ.РФ" |
|
|
RU000A0JS1A6 | Облигации класса "A1/11" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" |
|
|
RU000A0JU2H5 | Государственные облигации Самарской области 2013 года |
|
|
RU000A0JUYJ4 | Биржевые облигации серии БО-02 АО "Ладья-Финанс" |
|
|
RU000A0JVU65 | государственные облигации Волгоградской области 35006 |
|
|
RU000A0JXY44 | Биржевые облигации серии БО-П03 ПАО "Группа Компаний ПИК" |
|
|
RU000A0ZYR18 | Биржевые облигации серии 001P-02 АО "Всероссийский банк развития регионов" |
|
|
RU000A0ZZRB0 | Облигация биржевая 002Р-02 АО "АЛЬФА-БАНК" |
|
|
RU000A0ZZRY2 | Облигация биржевая 001P-09R ОАО "РЖД" |
|
|
RU000A0ZZRZ9 | Облигация биржевая ПБО-02 АО "Трансмашхолдинг" |
|
|
RU000A100303 | Облигация биржевая БО-01 ООО ТК "Нафтатранс плюс" |
|
|
RU000A101483 | Облигация биржевая 001P-01 МФК Быстроденьги (ООО) |
|
|
RU000A101D54 | Облигация биржевая П01-БО-02 ООО "ГТЛК-1520" |
|
|
RU000A0JU872 | Облигации серии 09 ПАО Банк "ФК Открытие" |
|
|
RU000A0JVWL2 | Облигации серии 01 ПАО "Сбербанк России" |
|
|
RU000A1014V7 | Облигация биржевая БО-П01 ООО "Трейд Менеджмент" |
|
|
RU000A0JVHJ7 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" ЗАО "Ипотечный Агент Пульсар-2" |
|
|
RU000A0JU9G2 | Государственные облигации Ставропольского края 2013 года |
|
|
RU000A0JU9M0 | Биржевые облигации серии БО-06 ОАО "Российские железные дороги" |
|
|
RU000A0JVAQ7 | Жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Ипотечный агент ИНТЕХ" |
|
|
RU000A0ZZ5H3 | Биржевые облигации серии БО-001Р-04 АО "Почта России" |
|
|
RU000A0ZZ5J9 | Биржевые облигации серии БО-001Р-05 АО "Почта России" |
|
|
XS0925043100 | Альянс Оил Кампани Элтиди (Alliance Oil Company Ltd.) |
|
|
RU000A0JR4J2 | Облигации серии 08 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
|
|
RU000A0JTWT9 | Облигации серии 01 ОАО "Верхнебаканский цементный завод" |
|
|
RU000A0JTX09 | Облигации серии 05 АО "Открытие Холдинг" |
|
|
RU000A0JU2K9 | Облигации серии 26 ПАО "ФСК ЕЭС" |
|
|
RU000A0JU2L7 | Облигации серии 27 ПАО "ФСК ЕЭС" |
|
|
RU000A0JWY29 | Государственные облигации Ставропольского края 2016 года |
|
|
RU000A0ZYR91 | Биржевые облигации серии 001Р-08 ПАО "ГТЛК" |
|
|
RU000A0ZZ5A8 | Биржевые облигации серии БО-П01 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
|
|
RU000A100PB0 | Облигация биржевая БО-01 ГУП "ЖКХ РС (Я)" |
|
|
RU000A100ZS3 | Облигация биржевая БО-003Р-04 ПАО "Магнит" |
|
|
RU000A101012 | Облигация биржевая 001Р-12 ПАО АФК "Система" |
|
|
RU000A0JV805 | Биржевые облигации серии БО-08 АО РСХБ |
|
|
RU000A0JWGC2 | Биржевые облигации серии БО-06 ПАО "АНК "Башнефть" |
|
|
RU000A0JWGD0 | Биржевые облигации серии БО-08 ПАО "АНК "Башнефть" |
|
|
RU000A0JXQQ9 | Облигации ООО "АРАГОН" |
|
|
RU000A0ZYF20 | Биржевые облигации серии БО-06 АО "ДОМ.РФ" |
|
|
RU000A0ZYF38 | Биржевые облигации серии БО-07 АО "ДОМ.РФ" |
|
|
RU000A0ZZFP5 | Облигация биржевая серии 001Р-01 ООО "ПР-Лизинг" |
|
|
RU000A100T81 | Облигация корпоративная 01 ООО "Юниметрикс" |
|
|
XS1597294781 | 4finance S.A. |
|
|
XS1514045886 | Lukoil International Finance B.V. |
|
|
XS1603335610 | Metalloinvest Finance Designated Activity Company |
|
|
XS0555493203 | ALROSA Finance S.A. |
|
|
XS1513741311 | Alfa Bond Issuance PLC |
|
|
XS1577964965 | Rusal Capital D.A.C. |
|
|
XS1599428726 | Phosagro Bond Funding DAC |
|
|
XS1600695974 | KOKS Finance DAC |
|
|
XS2113968148 | СовКом Кэпитал Ди.Эй.Си. |