Дополнительные условия проведения торгов Биржевыми облигациями серии БО-08 и серии БО-09 ПАО Банк "ФК Открытие" с 18 мая 2020 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 14 октября 2019 года (Протокол № 11), в связи с получением от ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Уведомлений об определении ставки купона на 11 и 12 купонные периоды в размере 0,1% годовых по следующим ценным бумагам:
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (торговый код – RU000A0JUFQ8);
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (торговый код – RU000A0JVBN2) (далее – Облигации),
и в связи с тем, что размер НКД, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 18 мая 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по вышеперечисленным Облигациям рассчитываться не будет.
С 18 мая 2020 года строки Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 года, будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0 | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JUFQ8 | Биржевые облигации серии БО-08 ПАО Банк "ФК Открытие" | 4B020802562B от 25.12.2013 | - | да | да | да | да | да | да | *, НКД не рассчитывается |
| 2 | RU000A0JVBN2 | Биржевые облигации серии БО-09 ПАО Банк "ФК Открытие" | 4B020902562B от 25.12.2013 | - | да | да | да | да | да | да | *, НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций