• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
15.05.2020 17:21

Дополнительные условия проведения торгов Биржевыми облигациями серии БО-08 и серии БО-09 ПАО Банк "ФК Открытие" с 18 мая 2020 года

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 14 октября 2019 года (Протокол № 11), в связи с получением от ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Уведомлений об определении ставки купона на 11 и 12 купонные периоды в размере 0,1% годовых по следующим ценным бумагам:

  • биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (торговый код – RU000A0JUFQ8);
  • биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (торговый код – RU000A0JVBN2) (далее – Облигации),

и в связи с тем, что размер НКД, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 18 мая 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по вышеперечисленным Облигациям рассчитываться не будет.

С 18 мая 2020 года строки Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2019-2970 от 13.12.2019 года, будет изложена в следующей редакции:

№ п/п Торговый код Наименование Регистрационный номер Проведение торгов Особенности
"Режим основных торгов Т+" "РПС с ЦК" "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" Режим основных торгов Режим переговорных сделок "РЕПО с акциями" - для акций/"РЕПО с облигациями" - для облигаций
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов
Y2 Y0-Y7 T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 Y0/Y1,Y0/Y1W T0 T0,В0-В30,Z0 S0-S2,Rb,Z0
1 RU000A0JUFQ8 Биржевые облигации серии БО-08 ПАО Банк "ФК Открытие" 4B020802562B от 25.12.2013 - да да да да да да *, НКД не рассчитывается
2 RU000A0JVBN2 Биржевые облигации серии БО-09 ПАО Банк "ФК Открытие" 4B020902562B от 25.12.2013 - да да да да да да *, НКД не рассчитывается

1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190

* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
18.05.20 Итоги выпуска биржевых облигаций
15.05.20 Совет Биржи провел первое заседание в новом составе
15.05.20 15.05.2020, 18-30 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1012B3 (Федерал пассажир комп 001Р-07).
15.05.20 О начале торгов ценными бумагами 18 мая 2020 года
15.05.20 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
15.05.20 Дополнительные условия проведения торгов Биржевыми облигациями серии БО-08 и серии БО-09 ПАО Банк "ФК Открытие" с 18 мая 2020 года
15.05.20 О проведении выкупа облигаций в период с 18 по 22 мая 2020 года
15.05.20 О цене размещения ОФЗ-н в период с 18 по 22 мая 2020 года
15.05.20 Об изменении риск-параметров на фондовом и срочном рынке
Показать все