17.07.2020 17:39
О начале торгов ценными бумагами 20 июля 2020 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 17 июля 2020 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "20" июля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с условным купоном и полной защитой капитала) со сроком погашения в августе 2023 года |
| Полное наименование Эмитента | БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) |
| Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
| Номинальная стоимость | 100 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 штук |
| Дата погашения | 31.08.2023 |
| Торговый код | XS2206912847 |
| ISIN код | XS2206912847 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "20" июля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в сентябре 2025 года |
| Полное наименование Эмитента | БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) |
| Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
| Номинальная стоимость | 1 250 долларов США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 8 000 штук |
| Дата погашения | 25.09.2025 |
| Торговый код | XS2205545119 |
| ISIN код | XS2205545119 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "20" июля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в сентябре 2025 года |
| Полное наименование Эмитента | БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc) |
| Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
| Номинальная стоимость | 1 000 евро |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 штук |
| Дата погашения | 25.09.2025 |
| Торговый код | XS2205319705 |
| ISIN код | XS2205319705 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "20" июля 2020 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" июля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-3-456 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-456-01000-B-004P от 29.05.2020 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.07.2020 |
| Торговый код | RU000A101X92 |
| ISIN код | RU000A101X92 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "20" июля 2020 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" июля 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты, следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 |
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "СпецИнвестЛизинг" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-02-00489-R-001P от 07.07.2020 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
| Дата погашения | 18.10.2020 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 16.01.2021 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 16.04.2021 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 15.07.2021 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 13.10.2021 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 11.01.2022 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 11.04.2022 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 10.07.2022 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 08.10.2022 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 06.01.2023 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 06.04.2023 - 8,33% от номинальной стоимости Облигаций; 05.07.2023 - 8,37% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций - 05.07.2023 |
| Торговый код | RU000A101XB2 |
| ISIN код | RU000A101XB2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Нахождение ценных бумаг в Секторе | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | АО ЮниКредит Банк |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0001500000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ЮниКредБанк |