О дополнительных условиях проведения торгов отдельными ценными бумагами с 16 декабря 2020 года
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом 29 октября 2020 года (Протокол № 11), приказом установлено, что:
1. С 16 декабря 2020 г. для следующих ценных бумаг:
- Облигации корпоративные серии 01 ООО "Концессии водоснабжения", торговый код – RU000A0JVZJ9;
- Облигации корпоративные серии 03 ООО "Концессии водоснабжения", торговый код – RU000A0JWVB3;
- Облигации корпоративные серии 02 ООО "Концессии водоснабжения", торговый код – RU000A0JWGW0;
- Облигации корпоративные серии 04 ООО "Концессии водоснабжения", торговый код – RU000A0JXP29;
- Облигации корпоративные серии 05 ООО "Концессии водоснабжения", торговый код – RU000A0ZYHU4;
- Облигации биржевые серии БО-01 ООО "Концессии теплоснабжения", торговый код – RU000A1015D2;
- Облигации корпоративные серии 01 ООО "Концессии теплоснабжения", торговый код – RU000A0JXN62;
- Облигации корпоративные серии 04 ООО "Концессии теплоснабжения", торговый код – RU000A100EM1;
- Облигации корпоративные серии 02 ООО "Концессии теплоснабжения", торговый код – RU000A0ZYH51;
- Облигации корпоративные серии 03 ООО "Концессии теплоснабжения", торговый код – RU000A0ZZR58
будут определены следующие режимы торгов:
Расчёты - Рубль РФ:
- Режим торгов "Облигации Д - Режим основных торгов";
- Режим торгов "Облигации Д - РПС";
- Режим торгов "Облигации Д – РПС с ЦК".
2. С 16 декабря 2020 г. строки Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2020-3232 от 08.12.2020 года, будут изложены в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" |
Режим основных торгов | Режим пере говорных сделок |
"Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2 |
Y0/Y1, Y0/Y1W |
T0 | T0, В0-В30, Z0 |
S0-S2, Rb, Z0 |
|||||
| 1 | RU000A0JVZJ9 | Облигация корпоративная 01 ООО "Концессии водоснабжения" | 4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; **; Д-режим |
| 2 | RU000A0JWGW0 | Облигация корпоративная 02 ООО "Концессии водоснабжения" | 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
| 3 | RU000A0JWVB3 | Облигация корпоративная 03 ООО "Концессии водоснабжения" | 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
| 4 | RU000A0JXP29 | Облигация корпоративная 04 ООО "Концессии водоснабжения" | 4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
| 5 | RU000A0ZYHU4 | Облигация корпоративная 05 ООО "Концессии водоснабжения" | 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
| 6 | RU000A1015D2 | Облигация биржевая БО-01 ООО "Концессии теплоснабжения" | 4B02-01-00309-R от 25.11.2019 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
| 7 | RU000A0JXN62 | Облигация корпоративная 01 ООО "Концессии теплоснабжения" | 4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
| 8 | RU000A100EM1 | Облигация корпоративная 04 ООО "Концессии теплоснабжения" | 4-04-00309-R-001P от 23.05.2019 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
| 9 | RU000A0ZYH51 | Облигация корпоративная 02 ООО "Концессии теплоснабжения" | 4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
| 10 | RU000A0ZZR58 | Облигация корпоративная 03 ООО "Концессии теплоснабжения" | 4-03-00309-R-001P от 23.08.2018 | - | Да | - | - | Да | Да | - | *; Д-режим |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
** - Допустимыми кодами расчетов являются коды, предусматривающие расчеты по сделкам внутри текущего купона.