Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
На основании письма, полученного от Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" (ООО УК "Альфа-Капитал"), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом в период с 25 января по 12 февраля 2021 года включительно установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал" (регистрационный номер правил доверительного управления 4093 от 09.07.2020; торговый код RU000A101YY2; ISIN RU000A101YY2) (далее – Паи) в ПАО Московская Биржа.
Подача заявок на покупку Паев в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 25 января по 05 февраля 2021 года включительно осуществляется в следующем порядке:
1. Продавцом Паев выступит ООО "АТОН" (идентификатор Участника торгов – MC0031400000) (далее – Продавец).
2. Цена продажи определяется Продавцом*.
3. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 (одному) Паю.
4. Величина шага цены в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" устанавливается равной 20 (двадцать) руб.
5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.
6. Заявки на покупку Паев в период с 25 января по 05 февраля 2021 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
- объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);
- код расчетов Z0;
- "по цене контрагента";
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
7. В 18:55 мск 05 февраля 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.
8. Время активации заявок, поданных в период с 25 января по 05 февраля 2021 года – 09:30 мск 12 февраля 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.
9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих продаже.
11. Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 25 января по 05 февраля 2021 года включительно: 12:00 – 18:00 мск каждый торговый день;
- период удовлетворения адресных заявок 12 февраля 2021 года: 09:40 – 18:30 мск.
12. Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже, до 18:30 мск 12 февраля 2021 года.
*Планируется, что цена продажи будет определяться как цена приобретения Паев Продавцом у ООО УК "Альфа-Капитал", увеличенная на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.