Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"

На основании письма, полученного от Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" (ООО УК "Альфа-Капитал"), и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа) приказом в период с 01 марта по 19 марта 2021 года включительно установлены следующие дополнительные условия, время, срок и порядок подачи заявок и заключения сделок с инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал" (регистрационный номер правил доверительного управления 4093 от 09.07.2020; торговый код RU000A101YY2; ISIN RU000A101YY2) (далее – Паи) в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок на покупку Паев в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" в период с 01 марта по 12 марта 2021 года включительно осуществляется в следующем порядке:

1. Продавцом Паев выступит ООО "АТОН" (идентификатор Участника торгов – MC0031400000) (далее – Продавец).

2. Цена продажи определяется Продавцом*.

3. Размер стандартного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 (одному) Паю.

4. Величина шага цены в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" устанавливается равной 20 (двадцать) руб.

5. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита "Дата активации" на условиях "Частичное обеспечение/отступное" и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.

6. Заявки на покупку Паев в период с 01 марта по 12 марта 2021 года включительно подаются со следующими обязательными реквизитами:

• дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
• объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);
• код расчетов Z0;
• "по цене контрагента";
• прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

7. В 18:55 мск 12 марта 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.

8. Время активации заявок, поданных в период с 01 марта по 12 марта 2021 года – 09:30 мск 19 марта 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.

9. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.

10. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с ценой, указанной в п. 2, и количеством ценных бумаг, подлежащих продаже.

11. Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки":

• период сбора адресных заявок с 01 марта по 12 марта 2021 года включительно: 12:00 – 18:00 мск каждый торговый день;
• период удовлетворения адресных заявок 19 марта 2021 года: 09:40 – 18:30 мск.

12. Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже, до 18:30 мск 19 марта 2021 года.

*Планируется, что цена продажи будет определяться как цена приобретения Паев Продавцом у ООО УК "Альфа-Капитал", увеличенная на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.