Дополнительные условия проведения торгов биржевыми облигациями серии 001Р-03R ПАО "ОГК-2" со 2 апреля 2021 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденными решением Наблюдательного совета 29 января 2021 года (Протокол №18), и получением уведомления об определении ставок с 7 по 10 купонные периоды в размере 0,1% годовых по биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03R ПАО "ОГК-2" (ISIN – RU000A0ZZ1H2) и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 02 апреля 2021 года по 31 марта 2023 года включительно накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
С 02 апреля 2021 года строка Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2021-725 от 26.03.2021 года (с изменениями и дополнениями), будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" | Режим переговорных сделок | "Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1,Y0/Yn1,Y1/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2,Rb,Z0 | |||||
| 1 | RU000A0ZZ1H2 | Биржевые облигации серии 001Р-03R ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 4B02-03-65105-D-001P от 02.04.2018 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | *, НКД не рассчитывается с 02.04.2021 г. по 31.03.2023 г. |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.