О проведении выкупа облигаций в период с 02 по 06 августа 2021 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25 мая 2021 года (Протокол №2) приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации)
Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.
Размер стандартного лота в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.
Приложение №1
Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций
| № п/п | Дата выкупа | ISIN код выпуска ценной бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование участника торгов - покупателя ценных бумаг | Идентификатор участника торгов - покупателя ценных бумаг | Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2021 | RU000A0JU278 | Облигация корпоративная - ПАО "ИФК "СОЮЗ" | ООО "АЛОР +" | MC0063100000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 15:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 17:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 2 | 03.08.2021 | RU000A0ZZEA0 | Облигация биржевая БО-001-01 ООО "Солид-Лизинг" | ООО "УНИВЕР Капитал" | MC0221700000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 14:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 3 | 03.08.2021 | RU000A0JV4R9 | Облигация корпоративная А31 АО "ДОМ.РФ" | АО ВТБ Капитал | MC0280200000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 13:00 - 15:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 4 | 03.08.2021 | RU000A0JTDX1 | Облигация корпоративная А24 АО "ДОМ.РФ" | АО "Сбербанк КИБ" | MC0005500000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 13:00 - 15:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 5 | 03.08.2021 | RU000A0JTZF1 | Облигация корпоративная А26 АО "ДОМ.РФ" | АО ВТБ Капитал | MC0280200000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 13:00 - 15:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:30. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 6 | 04.08.2021 | RU000A0JS934 | Облигации иностранного эмитента 11 Евразийский банк развития | АО "Райффайзенбанк" | MC0054300000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 7 | 06.08.2021 | RU000A0JWN89 | Облигация корпоративная 08 ПАО "МОСТОТРЕСТ" | АО "АБ "РОССИЯ" | PC0043300000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 10:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 13:00 - 17:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |
| 8 | 06.08.2021 | RU000A0JRJC6 | Облигация корпоративная серия 01 АО "Волга-Спорт" | ООО "АЛОР +" | MC0063100000 | Время проведения торгов по приобретению Облигаций: - период сбора заявок: 11:00 - 13:00; - период удовлетворения заявок: 16:00 - 18:00. Цена приобретения 100%. Код расчетов T0. |