Дополнительные условия проведения торгов облигациями ООО "ИТК "Оптима" с 18 августа 2022 года
Извещаем Вас, что в соответствии Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 27 октября 2021 года (Протокол №11), и в связи с опубликованием ООО "ИТК "Оптима" 17.08.2022 года сообщения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг установлено, что
18 августа 2022 г. для ценных бумаг ООО "ИТК "Оптима" (Облигации биржевые серии 001Р-01 торговый код – RU000A102AK9) определены следующие режимы торгов с расчетами в рублях РФ:
- Режим торгов "Облигации Д - Режим основных торгов"
- Режим торгов "Облигации Д - РПС"
- Режим торгов "Облигации Д – РПС с ЦК"
С 18 августа 2022 г. Таблица 1-О (Облигации Д) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2022-1603 от 11.08.2022 года (с изменениями и дополнениями), будет дополнена строкой следующего содержания (при этом соответствующая строка исключена из Таблицы 1-О (Облигации ПИР):
| № | Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Особенности | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации Д - РПС с ЦК | Облигации Д - Режим основных торгов | Облигации Д - РПС | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||
| Y0-Y7 | Y1 | T0,В0-В30,Z0 | |||||
| 1 | RU000A102AK9 | Облигация биржевая 001Р-01 ООО "ИТК "Оптима" | 4B02-01-00507-R-001P от 22.10.2020 | Да | Да | Да | *,; определено, что допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее даты выплаты 8-го купона (01.11.2022), после наступления даты выплаты 8 купона – не позднее даты выплаты 10-го купона (02.05.2023), после наступления даты выплаты 10 купона - не позднее даты выплаты 12-го купона (31.10.2023). После наступления даты выплаты 12 купона разрешены все коды расчетов доступные для данного типа бумаг. |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.