Московская Биржа объявляет финансовые результаты за 2013 год

Сегодня ОАО Московская Биржа (MOEX) объявляет[1] финансовые результаты по итогам 2013 года. Высокие объемы торгов на валютном, денежном и долговом рынках, а также рост доходов от размещения временно свободных средств способствовали существенному росту доходов и чистой прибыли.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ В 2013 ГОДУ

• Общий объем торгов на всех рынках Биржи увеличился на 22% по сравнению с 2012 годом и составил 449,4 трлн рублей.
• Выручка Биржи достигла 24,61 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению с 2012 годом.
• Показатель EBITDA увеличился на 20% и достиг 16,40 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась до 66,6% с 63,7% в 2012 году.
• Рост чистой прибыли составил 41% по отношению к 2012 году, достигнув значения в 11,58 млрд рублей, прибыль на акцию выросла с 3,86 до 5,23 рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

• Московская Биржа успешно провела первичное публичное размещение своих акций. Объем привлеченных средств составил 15 млрд рублей.
• Московская Биржа успешно перевела рынок акций на режим Т+2 – главное событие на российском финансовом рынке в прошедшем году.
• Шесть глобальных банков открыли своим клиентам прямой доступ (DMA — Direct Market Access) к торговле акциями на Московской Бирже.
• Euroclear и Clearstream открыли счета номинального держателя в НРД и начали обслуживание клиентов на российском рынке государственного долга, что вызвало значительный рост активности на рынке ОФЗ.
• Успешно завершен процесс массового перевода активов на хранение в НРД - центральный депозитарий Российской Федерации.
• Национальный клиринговый центр заработал в качестве центрального контрагента на всех рынках Московской Биржи.
• Московская Биржа запустила рынок стандартизированных ПФИ (OTC деривативов) и спот-торги драгоценными металлами. Начались торги первыми в истории российского финансового рынка ETF.
• На срочном рынке Московской Биржи введен календарный спред по фьючерсам на золото, а также на фьючерсные контракты на Индекс РТС, ОФЗ, доллар США - российский рубль, нефть марки Brent, золото, а также на 6 наиболее ликвидных фьючерсов на акции.
• Управленческая команда усилена 20 новыми менеджерами старшего уровня.
• Успешно завершен процесс перевода торговых платформ фондового, валютного и срочного рынков на технологической площадке — в Центре обработки данных М1 (г. Москва).

Комментируя успешные финансовые результаты, председатель Правления Александр Афанасьев сказал:

"Прошедший год стал знаменательным не только для Московской Биржи, но и для всего российского финансового рынка. Мы успешно провели IPO на собственной площадке, доказав, что значительные объемы капитала можно привлекать и через отечественную биржевую инфраструктуру.

Мы выполнили объявленные нами при проведении IPO в прошлом году намерения по созданию быстрорастущего и устойчивого на протяжении всего экономического цикла бизнеса. Как и было обещано, проделана большая работа по реформированию инфраструктуры рынка: в полную силу заработали центральный депозитарий (НРД) и квалифицированный центральный контрагент (НКЦ), международные расчетные депозитарии начали работать на рынке облигаций, фондовый рынок переведен на режим торгов с частичным депонированием (Т+2). В результате торговать на Московской Бирже стало так же удобно, как и на ведущих мировых площадках, о чем свидетельствуют рост объемов торгов и  успешные финансовые результаты компании.

В начале 2014 года на российском финансовом рынке наблюдается высокая волатильность и снижение фондовых индексов. При этом мы наблюдаем значительный рост объемов торгов на большинстве рынков Московской Биржи, в частности, на валютном,  денежном, срочном и рынке акций. В 2014 году мы продолжим уделять особое внимание развитию инфраструктуры рынка, привлечению новых инвесторов и эмитентов. Реформа листинга и распространение норм кодекса корпоративного управления – также в числе важных задач на текущий год. При этом Биржа, в первую очередь, сама следует высоким стандартам корпоративного управления и должна служить примером для российских публичных компаний".

Евгений Фетисов, Финансовый директор Московской Биржи:

"Мы довольны финансовыми результатами 2013 года. Значительный рост операционной прибыли в сочетании со строгим контролем над расходами привели к росту прибыли на акцию на 36% до 5,23 руб. Отмечу значительный рост комиссионных доходов на денежном (+26%), валютном (+20%), срочном рынках (+25%), а также доходов от предоставления расчетно-депозитарных услуг (+21%). При этом операционные расходы выросли всего на 5% - главным образом за счет роста расходов по статье "профессиональные услуги" и комиссий, уплаченных маркет-мейкерам. Несмотря на то, что новые задачи Биржи потребовали найма новых высококлассных профессионалов, расходы на персонал остались на уровне предыдущего года.

Четвертый квартал прошлого года оказался особенно удачным для Биржи: чистая прибыль выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, показатель EBITDA остался на высоком уровне (61,4%), процентные доходы увеличились на 21%, а комиссионные доходы – на 12%, при этом операционные расходы выросли всего на 3,4%".

Ключевые финансовые показатели

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2013 ГОД

Выручка  увеличилась на 14% по сравнению с 2012 годом (до 24,61 млрд рублей) за счет роста комиссионных доходов срочного рынка, роста объемов торгов и доходов на валютном, денежном и долговом рынках, а также процентного дохода.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы на рынке акций по сравнению с предыдущим годом снизились на 23% до 1,40 млрд рублей. Общий объем торгов в 2013 году составил 8,71 трлн рублей, что на 25% ниже, чем в 2012 году. Общая капитализация рынка акций на конец 2013 года составила 25,3  трлн рублей (770,7 млрд долларов США). На протяжении первых восьми месяцев года наблюдался пониженный интерес инвесторов к рынку акций. Однако, начиная с сентября, после перехода на режим торгов Т+2 объемы на рынке начали расти. В частности, рост в 4-м квартале 2013 года составил 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 29% до 1,38 млрд рублей. Суммарный объем торгов в 2013 году составил 15,3 трлн рублей, что на 23% выше показателя 2012 года.

Доходы от услуг листинга и прочих cервиcов выросли на 21,7% до 218,02 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 20% до 2,41 млрд рублей. Общий объем торгов на валютном рынке составил 156,0 трлн рублей, что на 33% выше по сравнению с предыдущим годом. На фоне низкой волатильности курсов валют в 2013 году объем торгов рынка спот снизился на 6,9%, в то время как объем операций своп вырос на 78,1% на фоне повышенного спроса на инструменты управления ликвидностью. Повышение удобства работы на рынке и новые биржевые продукты также оказались в числе ключевых факторов дальнейшего роста активности российских и иностранных участников.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 26% по сравнению с 2012 годом и составили 2,53 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке, включая сделки репо и кредитные операции, составил 220,7 трлн рублей (при этом объем сделок репо – 207,7 трлн рублей), что выше аналогичных показателей 2012 года на 24%. Потребность в ликвидности со стороны банковского сектора способствовала росту популярности операций репо как стороны участников, так и со стороны Банка России, который обеспечивал финансовую систему ликвидностью через инфраструктуру Московской Биржи. По настоящему впечатляющий рост продемонстрировал флагманский продукт денежного рынка Биржи – репо с Центральным контрагентом, который заработал в феврале 2013 года. 

Срочный рынок. Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 25% по сравнению с 2012 годом и составили 1,57 млрд рублей. Объем торгов вырос на 7% по сравнению с 2012 годом до 1,13 млрд контрактов или 48,6 трлн рублей. К концу 2013 года объем открытых позиций на срочном рынке составил 389,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 44%. Такой рост объясняется приходом новых участников и общим повышением их интереса к российскому рынку опционов и ростом волатильности валютных деривативов.

Депозитарные услуги и расчеты.  Доходы от депозитарной деятельности и проведения расчетов по сделкам увеличились на 21% и составили 2,32 млрд рублей. Объем активов на хранении в НРД увеличился с 12,05 трлн руб (конец 2012) до 21,76 трлн рублей в конце 2013 года (среднее значение составило 18,06 трлн рублей).

Прочие доходы. Доходы от иных видов деятельности Биржи снизились на 10% по сравнению с 2012 годом и достигли 1,18 млрд рублей. Наибольшие доходы принесли  продажи программно-технических услуг (496,15 млн рублей, снижение на 6% в годовом исчислении) и продажи информационных продуктов (301,29 млн рублей, снижение на 25%).

Процентные и прочие финансовые доходы Биржи увеличились на 17% по сравнению с 2012 годом и составили 11,75 млрд рублей. Основными факторами роста стали увеличение объема инвестиционного портфеля (на конец года этот показатель составил 384,46 млрд рублей, увеличившись на 34% в годовом исчислении) и благоприятные рыночные процентные ставки.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных денежных средств Биржи по итогам 2013 года составил 44,74 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2013 года Биржа не имела долговых обязательств.

Расходы. Операционные расходы Биржи выросли в 2013 году на 5% по сравнению с 2012 годом и составили 9,86 млрд рублей, увеличившись в основном за счет роста административных расходов. Значительно сократились затраты на аренду и обслуживание офисных помещений (381,70 млн рублей, что на 22% ниже аналогичного показателя 2012 года). На 6% снизились расходы на рекламу и маркетинг – до 257,03 млн рублей.  Расходы на персонал в 2013 году не изменились. Объем капитальных затрат в 2013 году составил 1,04 млрд рублей, 581 млн рублей из которых был потрачен на закупку программного обеспечения и разработки.

Полная версия финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Контакты для получения дополнительной информации:

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.