О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций АО "Открытие Брокер" серии СО-11 с 22 декабря 2022 года
На основании письма, полученного от АО "Открытие Брокер", и в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 октября 2022 года (Протокол №8), и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 октября 2022 года (Протокол №8), приказом установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с облигациями структурными бездокументарными с централизованным учетом прав серии СО-11, процентными неконвертируемыми с залоговым обеспечением, предназначенными для квалифицированных инвесторов АО "Открытие Брокер"
| Наименование Эмитента | Акционерное общество "Открытие Брокер" |
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-11, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Регистрационный номер выпуска | 6-10-01015-A от 17.10.2022 |
| Дата начала размещения | 29 декабря 2022 г. |
| Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) | Режим торгов "Размещение: Адресные заявки" путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (Расчеты: Рубль) |
| Предварительный сбор заявок | Дата активации: 29.12.2022 Время активации: 10:00 Расписание предварительного сбора заявок: ? Код расчетов: Z0 ? Дата начала периода сбора заявок: 22.12.2022 ? Дата окончания периода сбора заявок: 28.12.2022 ? Время сбора заявок: с 22.12.22 по 27.12.22: с 10:00 - 18:30 28.12.2022: с 10:00 - 17:00 Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 29.12.2022 , осуществляется в момент подачи такой заявки. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения облигаций. Продавцом облигаций выступит АО "Открытие Брокер" (идентификатор в системе торгов - MC0139600000) (далее – Продавец). Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за облигацию (100% от номинальной стоимости облигации). Размер одного лота в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" равен 1 облигации. Заявки на покупку облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами: ? дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов); ? количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести); ? код расчетов; ? прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов; ? цена в процентах от номинальной стоимости. Заявки на покупку облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами: ? количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести); ? код расчетов; ? прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов; ? цена в процентах от номинальной стоимости. Дата активации является датой начала размещения облигаций (29.12.2022 ). |
| Объем выпуска (в валюте номинала) | 1 000 000 000 |
| Торговый код | RU000A105MM3 |
| ISIN код | RU000A105MM3 |
| Дата окончания размещения | 29.12.2022 |
| Код расчетов | Z0 |
| Дополнительные условия размещения | ? При размещении облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет. |
| Время проведения торгов | Время проведения торгов в дату начала размещения: ? период удовлетворения заявок: 13:15 - 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. |
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".