О порядке приобретения облигаций иностранного эмитента GTLK Europe Capital DAC с 30 ноября 2023 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 22 августа 2023 (Протокол №7) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения Гарантированных облигаций со ставкой 4,949% и сроком погашения в 2026 году GTLK Europe Capital DAC (ISIN XS2010044381) (далее – Облигации):
- Приобретение Облигаций будет осуществляться с 30 ноября по 12 декабря 2023 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
- Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 30 ноября по 12 декабря 2023 года осуществляется в следующем порядке:
- Агентом, выкупающим облигации, выступит ПАО "Совкомбанк" (идентификатор в системе торгов – MC0253800000, наименование в системе торгов Совкомбанк) (далее – Покупатель).
- Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.
- Валюта выкупа – рубли РФ.
- Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Облигации.
- номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврооблигаций – L01+00000F00.
- Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации 11.12.2023 (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов) для заявок, поданных с 30 ноября по 07 декабря 2023 года;
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
- код расчетов B0;
- цена, в процентах от номинальной стоимости;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.
- Датой активации заявок, поданных с 30 ноября по 07 декабря 2023 года, является 11 декабря 2023 г. Время активации заявок, поданных с 30 ноября по 07 декабря 2023 года - 10:00 по мск. времени 11 декабря 2023 года.
- Даты приобретения Облигаций – 11.12.2023 г. и 12.12.2023 г.
- Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 30 ноября по 07 декабря 2023 года и в период сбора заявок 12 декабря 2023 года.
- Определено следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 30 ноября по 06 декабря 2023 года:
10:00 - 18:00 каждый рабочий день;
- период сбора адресных заявок 07 декабря 2023 года:
10:00 - 15:00;
- удовлетворение заявок в дату активации (11.12.2023 г.):
10:05 – 18:00;
- ввод отчетов на исполнение – до 18:30;
- период сбора адресных заявок 12 декабря 2023 года:
10:00 - 13:00;
- удовлетворение заявок 12 декабря 2023 года:
13:05 – 18:00.
- ввод отчетов на исполнение – до 18:30.
Установлено, что с 30 ноября 2023 года для Облигаций GTLK Europe Capital DAC во всех режимах торгов, кроме режима торгов "Выкуп: Адресные заявки", нет допустимых кодов расчетов.