О дополнительных условиях проведения торгов ценными бумагами 3 ноября 2014 года
Информируем Вас о том, что в связи с проведением в ЗАО "ФБ ММВБ" торгов ценными бумагами 03 ноября 2014 года в соответствии с решением Дирекции ЗАО "ФБ ММВБ" от 29 июля 2014 года, а также в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 28 апреля 2014 года, Распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" определено, что в Секторе рынка Основной рынок:
1. Торги по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" 03 ноября 2014 года во всех Секторах рынка проводятся с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных Распоряжением Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" от 03.06.2014 №
1.1. На основании письма Банка России от 22.10.2014 № 19-1-2-2/348 установлено, что в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" расчетной ценой на 03 ноября 2014 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена утра последнего торгового дня, предшествующего 03 ноября 2014 года. 03 ноября 2014 года в вышеуказанных Режимах торгов Компенсационные взносы выставляться не будут.
1.2. Установлено, что в Режимах торгов "РЕПО с Акциями", "РЕПО с Облигациями", "Квал.Инвесторы — РЕПО", "РЕПО с акциями (в ин. валюте)", "РЕПО с облигациями (в ин. валюте)", "Квал.Инвесторы — РЕПО (в ин. валюте)" расчетной ценой на 03 ноября 2014 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена утра последнего торгового дня, предшествующего 03 ноября 2014 года. 03 ноября 2014 года в вышеуказанных Режимах торгов Компенсационные взносы выставляться не будут.
2. С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка (дата выплаты купона и/или амортизация по которым приходится на период с 01 по 03 ноября 2014 года включительно) 03 ноября 2014 года не проводятся торги следующими облигациями:
- Облигации серии 01 Евразийский банк развития 01 (торговый код — RU000A0JR050);
- Биржевые облигации серии БО-06 ."Банк Русский Стандарт" (торговый код — RU000A0JS7N6);
- Биржевые облигации серии БО-01 "Связь-Банк" АКБ ОАО (торговый код — RU000A0JT9Y8);
- Биржевые облигации серии БО-03 Русфинанс Банк (ООО) (торговый код — RU000A0JTA89);
- Облигации класса А Ипотечный агент ИТБ 1 (торговый код — RU000A0JTD45);
- Облигации серии 24 АИЖК (ОАО) (торговый код — RU000A0JTDX1);
- Облигации серии 26 АИЖК (ОАО) (торговый код — RU000A0JTZF1);
- Облигации серии 27 АИЖК (ОАО) (торговый код — RU000A0JTYR9);
- Облигации класса А Ипотечный агент ИТБ 2013 (торговый код — RU000A0JU9Q1);
- Gaz Capital S.A. (торговый код — XS0290581569);
- ALROSA Finance S.A. (торговый код — XS0555493203).
Уведомление (pdf, 87 Kb)
За дополнительной информацией обращайтесь