26.12.2023 19:01
О начале торгов ценными бумагами "27" декабря 2023 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "26" декабря 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ликвидность. Юань" |
| Полное наименование Управляющей компании |
Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи биржевого ПИФа |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 5866 от 07.12.2023 |
| Торговый код | CNYM |
| ISIN код | RU000A107D41 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-02 |
| Полное наименование Эмитента | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4-09-01326-B от 21.09.2023 |
| Номинальная стоимость | 100 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 84 379 штук |
| Дата погашения | 04.08.2025 |
| Торговый код | RU000A107A69 |
| ISIN код | RU000A107A69 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-255 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-255-01000-B-001P от 22.10.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 11.01.2027 |
| Торговый код | RU000A103XT0 |
| ISIN код | RU000A103XT0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-619 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-619-01000-B-005P от 24.11.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 000 штук |
| Дата погашения | 28.12.2023 |
| Торговый код | RU000A107H05 |
| ISIN код | RU000A107H05 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии 12, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 6-12-00508-R от 12.10.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 15.01.2026 |
| Торговый код | RU000A1074L2 |
| ISIN код | RU000A1074L2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 940 (девятьсот сорок) российских рублей за Облигацию, что соответствует 94% от номинальной стоимости Облигации. |
| Дата окончания размещения | Дата начала размещения и дата окончания размещения Облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| наименование | ООО "Компания БКС" |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
NC0058900000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
БКС |
- Определить:
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П09 |
| Полное наименование Эмитента | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-09-36442-R-001P от 05.12.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 26.01.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 25.02.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 26.03.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 25.04.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 25.05.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 24.06.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 24.07.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 23.08.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 22.09.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 22.10.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 21.11.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 21.12.2024 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 20.01.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 19.02.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 21.03.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 20.04.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 20.05.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 19.06.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 19.07.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 18.08.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 17.09.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 17.10.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 16.11.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 16.12.2025 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 15.01.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 14.02.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 16.03.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 15.04.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 15.05.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 14.06.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 14.07.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 13.08.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 12.09.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 12.10.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 11.11.2026 - 2,5% от номинальной стоимости Облигаций; 11.12.2026 - 12,5% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций - 11.12.2026 |
| Торговый код | RU000A107CD9 |
| ISIN код | RU000A107CD9 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ПАО Банк Синара |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
EC0106000000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
БанкСинара |
- Определить:
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "27" декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-001Р-К442 |
| Полное наименование Эмитента | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-475-00004-T-001P от 13.09.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.01.2024 |
| Торговый код | RU000A0NX431 |
| ISIN код | RU000A0NX431 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ВЭБ.РФ |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0046000000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВЭБ РФ |