Дополнительные условия проведения торгов облигаций серии 01 АО "Ситиматик - Нижний Новгород" с 10 апреля 2024 года
Информируем Вас о том, что в соответствии Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 г. (Протокол № 13), и в связи с внесением изменений в эмиссионные документы в части, касающейся сроков выплаты купонного дохода по облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 АО "Ситиматик - Нижний Новгород" (ISIN – RU000A0JS9X1) (далее – Облигации), установлено следующее:
- С 10 апреля 2024 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
- В связи с определением дополнительных условий проведения торгов Облигациями с 10 апреля 2024 года строка Таблицы 1-О (Облигации в режимах ПИР) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2024-838 от 22.03.2024 года (с изменениями и дополнениями), будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
| "Сектор ПИР – Режим основных торгов" | "Сектор ПИР – РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | "Сектор ПИР – РПС" | "Междилерское РЕПО" | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn*,Y0/Yn*,Y1/Yn*,Y2/Yn* | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | RU000A0JS9X1 | Облигация корпоративная 01 АО "Ситиматик - Нижний Новгород" | 4-01-20453-P от 20.03.2012 | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается |
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
3 - Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок внутри текущего купона.