О порядке проведения торгов в период майских праздников

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в связи с проведением торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов 29 и 30 апреля и 10 мая 2024 года на основании Приказа от 18.09.2023 г. № МБ-П-2023-2566, в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 15 ноября 2023 года (Протокол № 13) (далее – Часть I Правил торгов), Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 17 февраля 2023 года (Протокол № 15) (далее – Часть II Правил торгов), Частью III. Секция рынка РЕПО Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 15 ноября 2023 года (Протокол № 13) (далее – Часть III Правил торгов), Частью IV. Секция рынка депозитов Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 22 августа 2023 года (Протокол № 7) (далее – Часть IV Правил торгов) и Частью V. Секция рынка кредитов (далее – Часть V Правил торгов) Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 22 августа 2023 года (Протокол № 7), (далее совместно – Правила торгов, по отдельности – Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV и Часть V соответственно, установлено следующее:

1. Торги на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа 29 и 30 апреля и 10 мая 2024 года 2024 года во всех вышеперечисленных Секциях проводить с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных Приказами №МБ-П-2023-3553 от 01.12.2023 г. и №МБ-П-2024-838 от 22.03.2024 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов, установленных Приказом № №МБ-П-2024-838 от 22.03.2024 г.

2. Установить, что:

• расчетной ценой на 29 и 30 апреля 2024 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в Режиме торгов "Междилерское РЕПО", принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 26 апреля 2024 года, в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.2 и п. 1.3 Дополнительных условий проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утвержденных Приказом № №МБ-П-2023-3553 от 01.12.2023 года,
• расчетной ценой на 02 мая 2024 г. принимается расчетная цена, сформированная по итогам торгов 27 апреля 2024 г.
• расчетной ценой на 10 мая 2024 года принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 07 мая 2024 года.
• расчетной ценой на 13 мая 2024 года принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 08 мая 2024 года.

По сделкам РЕПО, заключенным в Режиме торгов "Междилерское РЕПО", компенсационные взносы 29 и 30 апреля и 10 мая 2024 года 2024 года не рассчитываются.

3. С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка установить, что для указанных ниже облигаций в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" нет допустимых кодов расчетов:

3.1. 29 и 30 апреля 2024 года:

• Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01-001P ООО "Феррум" (торговый код - RU000A106ZQ4);

3.2. 10 мая 2024 года:

• Государственные облигации Камчатского края 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Минфин Камчатского края (торговый код - RU000A0ZZSW4).

4. С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка установить, что для указанных ниже облигаций не допускается заключение сделок с датой исполнения после 27 апреля 2024 года во всех доступных для этих облигаций режимах торгов:

• Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-206 Банк ВТБ (ПАО) (торговый код - RU000A102Y74);
• Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-190 Банк ВТБ (ПАО) (торговый код - RU000A0NNEC8);
  Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-02 ООО "МСБ-Лизинг" (торговый код - RU000A100DC4);
• Облигации Банк ВТБ С-1-258 (структурные) (торговый код - RU000A0NNHS7);
• Облигации Банк ВТБ С-1-301 (структурные) (торговый код - RU000A0NNJM6);
• Облигации Банк ВТБ С-1-472 (структурные) (торговый код - RU000A0UD6F6);
• Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 ООО "ЛИТАНА" (торговый код - RU000A1032S5);
• Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-001Р-К462 ВЭБ.РФ (торговый код - RU000A1077Q4);
• Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-12 ПАО РОСБАНК (торговый код - RU000A0JUL67);
• Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-13 ПАО РОСБАНК (торговый код - RU000A0JUL91);
• Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-14 ПАО РОСБАНК (торговый код - RU000A0JULA0);
• Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-15 ПАО РОСБАНК (торговый код - RU000A0JULC6);
• Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году BrokerCreditService Structured Products Plc (торговый код - XS2276567604).

5. С учетом специфики отдельных инструментов фондового рынка установить, что для указанных ниже облигаций не допускается заключение сделок с датой исполнения после 8 мая 2024 года во всех доступных для этих облигаций режимах торгов:

• Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-190 Банк ВТБ (ПАО) (торговый код - RU000A0NNEC8);
• Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-219 АО "АЛЬФА-БАНК" (торговый код - RU000A0NX381);
• Банк ВТБ (ПАО) С-1-811 (структурные) (торговый код - RU000A1075Q8);
• Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 ПАО АНК "Башнефть" (торговый код - RU000A0JUML5);
• Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-163R ПАО Сбербанк (торговый код - RU000A101103).