О порядке приобретения облигаций иностранного эмитента Alfa Bond Issuance Public Limited Company с 27 мая 2024 года

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 (Протокол №13) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения Облигаций иностранного эмитента Alfa Bond Issuance Public Limited Company (ISIN – XS2333280571) (далее – Облигации):

1. Приобретение Облигаций будет осуществляться с 27 мая по 06 июня 2024 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
2.  Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 27 мая по 06 июня 2024 года осуществляется в следующем порядке:
   • Агентом, выкупающим облигации, выступит АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (идентификатор в системе торгов – MC0000500000).
   • Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.
   • Валюта выкупа – рубли РФ.
   • Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Облигации.
   • номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврооблигаций – S00-0000099E.
3. Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
   • дата активации 04 июня 2024 года (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов) для заявок, поданных с 27 мая по 31 мая 2024 года;
   • количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
   • код расчетов B0;
   • цена, в процентах от номинальной стоимости;
   • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
   В поле "примечание" дополнительно может быть указан код клиента.
4. Для заявок, поданных с 27 мая по 31 мая 2024 года:
   • Датой активации является 04 июня 2024 года.
   • Время активации заявок – 10:00 по мск.
5. Даты приобретения Облигаций – 04, 05 и 06 июня 2024 года.
6. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 27 по 31 мая 2024 года и в период сбора заявок с 05 по 06 июня 2024 года.
7. Определено следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
   • период сбора адресных заявок с 27 по 31 мая 2024 года:
     11:00 - 18:00;
   • удовлетворение заявок в дату активации (04 июня 2024 года):
     10:10 – 18:00;
   • ввод отчетов на исполнение – до 18:30 по мск 04 июня 2024 года;
   • период сбора адресных заявок с 05 по 06 июня 2024 года:
     10:00 - 13:00;
   • удовлетворение заявок с 05 по 06 июня 2024 года:
     13:05 – 18:00;
   • ввод отчетов на исполнение – до 18:30 по мск 05 и 06 июня 2024 года.