Расчетная цена одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда (iNAV) - отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев биржевого фонда, рассчитанных на момент определения цены пая. Рассчитывается на основании текущих рыночных цен на данные активы.
Расчет iNAV осуществляется на основании договора с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление БПИФ в соответствии с Указанием Банка России № 4713-У от 31 января 2018 г. "О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам".
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Код индекса | AKGDA |
| Код Bloomberg | |
| Код Reuters | |
| Тип индекса | iNAV |
| Время расчета (Московское время) | С 10:00 до 18:50 |
| Периодичность расчета | 1 раз в 15 секунд |
| Начало расчета | 21 декабря 2021г. |
Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.