Расчетная цена одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда (iNAV) - отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев биржевого фонда, рассчитанных на момент определения цены пая. Рассчитывается на основании текущих рыночных цен на данные активы.
Расчет iNAV осуществляется на основании договора с управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление БПИФ в соответствии с Указанием Банка России № 4713-У от 31 января 2018 г. "О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам".
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Код индекса | TGLDB |
| Код Bloomberg | |
| Код Reuters | |
| Тип индекса | iNAV |
| Время расчета (Московское время) | С 10:00 до 18:50 |
| Периодичность расчета | 1 раз в 15 секунд |
| Начало расчета | 26 августа 2020г. |
Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.
ПАО Московская Биржа является обладателем информации о значениях индексов, опубликованных на сайте. Информация о значениях индексов доступна для ознакомления. Использование индексной информации для извлечения прибыли, в том числе для оказания услуг по предоставлению этой информации или подготовленных на её основе материалов и данных, продуктов и сервисов третьим лицам возможно только на основании договора.
При воспроизведении информации об индексах ПАО Московская Биржа обязательна ссылка на первоисточник (Источник: ПАО Московская Биржа https://www.moex.com/ru/indices), а при воспроизведении значений индексов на сайтах в сети "Интернет" или иных формах использования в электронном виде необходимо дополнительно размещать активную индексируемую поисковыми системами гиперссылку на сайт ПАО Московская Биржа.
Наименования индексов являются зарегистрированными товарными знаками, правообладателем которых является ПАО Московская Биржа.
Любое использование указанных товарных знаков без письменного разрешение Биржи запрещено и может быть осуществлено на основании лицензионного соглашения с ПАО Московская Биржа. Подробнее на странице "Товарные знаки".
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.