Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями АКБ "РОСБАНК" (ПАО)
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 20 апреля 2020 (Протокол № 24), в связи с установлением маленьких значений купонов, по следующим ценным бумагам:
1. Биржевые облигации серии БСО-12 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) (ISIN – RU000A0JUL67) в размере 0,04% годовых;
2. Биржевые облигации серии БСО-13 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) (ISIN – RU000A0JUL91) в размере 0,03 % годовых;
3. Биржевые облигации серии БСО-14 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) (ISIN – RU000A0JULA0) в размере 0,02% годовых;
4. Биржевые облигации серии БСО-15 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) (ISIN – RU000A0JULC6) в размере 0,01% годовых и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 21 октября 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по вышеперечисленным Облигациям рассчитываться не будет.
С 21 октября 2020 года строки Таблицы 1-О (Облигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-2393 от 24.09.2020 года, будут изложены в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК– Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2 |
Y0/Y1, Y0/Y1W |
T0 | T0, В0-В30, Z0 |
S0-S2, Rb,Z0 |
|||||
| 1 | RU000A0JUL67 | Биржевые облигации серии БСО-12 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) | 4B022902272B от 01.11.2013 | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | *, НКД не рассчитывается |
| 2 | RU000A0JUL91 | Биржевые облигации серии БСО-13 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) | 4B023002272B от 01.11.2013 | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | *, НКД не рассчитывается |
| 3 | RU000A0JULA0 | Биржевые облигации серии БСО-14 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) | 4B023102272B от 01.11.2013 | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | *, НКД не рассчитывается |
| 4 | RU000A0JULC6 | Биржевые облигации серии БСО-15 АКБ "РОСБАНК" (ПАО) | 4B023202272B от 01.11.2013 | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | *, НКД не рассчитывается |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций