Дополнительные условия проведения торгов облигациями ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 12 августа 2020 (Протокол № 7), в связи с установлением маленьких значений купонов в размере 0,01% годовых по Биржевым облигациям неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии БО-01 ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", (ISIN – RU000A0JWDN6) (далее – Облигации), и в связи с тем, что размер накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с указанной выше ставкой, оказывается меньше размера НКД, определенного в эмиссионных документах эмитента, приказом установлено, что с 21 октября 2020 года накопленный купонный доход в Системе торгов по Облигациям рассчитываться не будет.
С 21 октября 2020 года строка Таблицы 1-О "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2020-2393 от 24.09.2020 года, будет изложена в следующей редакции:
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | "Меж дилерское РЕПО" |
||||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2 |
Y0/Y1, Y0/Y1W |
T0 | T0, В0-В30, Z0 |
S0-S2, Rb, Z0 |
||||||
| 1 | RU000A0JWDN6 | Биржевые облигации серии БО-01 ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4B02-01-20075-F от 23.08.2012 | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | *, НКД не рассчитывается | |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.