Дополнительные условия проведения торгов облигациями ООО "Ипотечный агент ТБ-1" с 23.12.2021 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденными Наблюдательным советом 27 октября 2021 года (Протокол № 11) и на основании документа эмитента ООО "Ипотечный агент ТБ-1" при подаче заявок и заключении сделок с неконвертируемыми бездокументарными процентными биржевыми жилищными облигациями с ипотечным покрытием класса "А" с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента ООО "ИА ТБ-1", ISIN – RU000A103D37, установлено, что с 23 декабря 2021 года накопленный купонный доход в Системе торгов по вышеуказанным облигациям рассчитываться не будет.
С 23 декабря 2021 года строка Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2021-3553 от 03.12.2021 года (с изменениями и дополнениями), будет изложена в следующей редакции:
| № | Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим переговорных сделок | "Меж дилерское РЕПО" |
|||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
| Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn1, Y0/Yn1, Y1/Yn2, Y2/Yn2 | Y0/Y1,Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
| 1 | RU000A103D37 | Облигация биржевая ООО "ИА ТБ-1" | 4B02-01-00034-L от 17.06.2021 | да | да | да | да | да | да | *; ****; НКД не рассчитывается с 23.12.21 по 23.03.22 |
1,2-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/2190
* - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.