О порядке приобретения отдельных биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России" с 12 сентября 2023 года
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 мая 2023 г. (Протокол № 23) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15) (далее – Правила торгов) и на основании уведомлений о выкупе, полученных от ПАО "Сбербанк России", установлено, что приобретение следующих Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав ПАО "Сбербанк России" (далее – Биржевые облигации):
| № п/п | Наименование ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Торговый код | Цена выкупа в % от номинала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_REIT-5Y-001Р-208R | 4B0220801481B001P от 31.12.2019 г. | RU000A101D62 | 91,60 |
| 2 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-253R | 4B02-253-01481-B-001P от 27.04.2020 г. | RU000A101MH2 | 87,70 |
| 3 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-270R | 4B02-270-01481-B-001P от 29.05.2020 г. | RU000A101QX0 | 86,80 |
| 4 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_GDB_INDEX-5Y-001Р-274R | 4B02-272-01481-B-001P от 04.06.2020 г. | RU000A101S32 | 84,00 |
| 5 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-286R | 4B02-285-01481-B-001P от 02.07.2020 г. | RU000A101VK7 | 91,60 |
| 6 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-292R | 4B02-292-01481-B-001P от 10.07.2020 г. | RU000A101WG3 | 106,80 |
| 7 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-304R | 4B02-306-01481-B-001P от 05.08.2020 г. | RU000A1020F7 | 99,30 |
| 8 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-305R | 4B02-310-01481-B-001P от 17.08.2020 г. | RU000A1021M1 | 97,20 |
| 9 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-318R | 4B02-319-01481-B-001P от 26.08.2020 г. | RU000A1022N7 | 99,10 |
| 10 | биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-319R | 4B02-325-01481-B-001P от 08.09.2020 г. | RU000A1023Z9 | 97,40 |
будет осуществляться в следующем порядке:
1. Приобретение Биржевых облигаций будет проводиться с 12 по 20 сентября 2023 года включительно в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.
2. Подача заявок с датой активации на продажу Биржевых облигаций в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 12 по 18 сентября 2023 года включительно осуществляется в следующем порядке:
- Агентом по приобретению Биржевых облигаций выступит АО "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов – MC0005500000, краткое наименование в системе торгов Сбербанк КИБ)).
- Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 Биржевой облигации.
- Заявки на продажу Биржевых облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
- код расчетов Z0;
- цена, в процентах от номинальной стоимости;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
- Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 12 по 18 сентября 2023 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
- Датой активации заявок, поданных с 12 по 18 сентября 2023 года, является 20 сентября 2023 г. Время активации заявок, поданных с 12 по 18 сентября 2023 года - 10:00 по мск. времени 20 сентября 2023 года.
- Дата активации является датой приобретения Биржевых облигаций (20.09.2023 г.).
- Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 12 по 18 сентября 2023 года.
Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
- период сбора адресных заявок с 12 по 18 сентября 2023 года:
10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
- удовлетворение заявок в дату приобретения (20.09.2023 г.):
10:15 – 18:30.